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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 681.00 | 57 628.00 | 1 273 054.00 | 1 330 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BZ Autres créances | 836 115.00 | | 836 115.00 | 836 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 851.00 | | 1 245 851.00 | 1 245 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 533.00 | 57 628.00 | 2 518 905.00 | 2 576 533.00 |
CU Autres participations | 1 311 584.00 | 42 500.00 | 1 269 084.00 | 1 311 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 205.00 | 246 205.00 | | 296 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 205.00 | 146 205.00 | | 146 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
DH Report à nouveau | 455 011.00 | 513 946.00 | | 455 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 326.00 | -58 935.00 | | 428 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 988.00 | 896 662.00 | | 1 374 988.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 085.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 545.00 | 82 105.00 | | 162 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 886.00 | 457 566.00 | | 804 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 27 207.00 | | 58 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 332.00 | 116 224.00 | | 115 332.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 97 890.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 917.00 | 780 993.00 | | 1 143 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 905.00 | 1 693 740.00 | | 2 518 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 804 886.00 | | | 804 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 210.00 | | 311 210.00 | 311 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 724.00 | | | 25 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 370.00 | | | 456 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 876.00 | | | 482 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 940.00 | 22 073.00 | | 13 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 440.00 | 22 073.00 | | 56 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 436.00 | -22 073.00 | | 426 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 187.00 | -4 070.00 | | -13 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 861.00 | 257 061.00 | | 823 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 536.00 | 315 996.00 | | 395 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 326.00 | -58 935.00 | | 428 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 681.00 | | 30.00 | 1 330 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 315 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 330 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 554.00 | | 30.00 | 1 315 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 004.00 | 124.00 | | 15 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 846.00 | 124.00 | | 7 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 204.00 | 42 500.00 | 438 204.00 | 438 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 289.00 | 42 500.00 | 454 289.00 | 454 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
VB T. V. A. | 27 283.00 | 27 283.00 | | 27 283.00 |
VC Groupe et associés | 741 288.00 | 741 288.00 | | 741 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 545.00 | 40 644.00 | 121 901.00 | 162 545.00 |
VI Groupe et associés | 804 886.00 | 804 886.00 | | 804 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 085.00 | 1 160 115.00 | 3 970.00 | 1 164 085.00 |
VW T.V.A. | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 917.00 | 1 022 016.00 | 121 901.00 | 1 143 917.00 |