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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 846.00 | 124.00 | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 681.00 | 453 208.00 | 877 473.00 | 1 330 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 880.00 | | 254 880.00 | 254 880.00 |
BZ Autres créances | 493 138.00 | | 493 138.00 | 493 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 268.00 | | 816 268.00 | 816 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 949.00 | 453 208.00 | 1 693 740.00 | 2 146 949.00 |
CU Autres participations | 1 311 584.00 | 438 205.00 | 873 379.00 | 1 311 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 205.00 | 492 410.00 | | 246 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
DH Report à nouveau | 513 946.00 | 528 389.00 | | 513 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 935.00 | -14 443.00 | | -58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 896 662.00 | 1 055 597.00 | | 896 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 105.00 | 80.00 | | 82 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 566.00 | 262 363.00 | | 457 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 40 152.00 | | 27 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 224.00 | 98 123.00 | | 116 224.00 |
EA Autres dettes | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 993.00 | 400 718.00 | | 780 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 740.00 | 1 472 400.00 | | 1 693 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 419.00 | | | 718 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 985.00 | | 241 985.00 | 241 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 806.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 073.00 | 50.00 | | 22 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 073.00 | 24 194.00 | | 22 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 073.00 | 29 612.00 | | -22 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 070.00 | -3 081.00 | | -4 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 061.00 | 303 797.00 | | 257 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 996.00 | 318 239.00 | | 315 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 935.00 | -14 443.00 | | -58 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 701.00 | | 86 980.00 | 1 243 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 330 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 574.00 | | 86 980.00 | 1 228 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308.00 | 695.00 | | 14 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 695.00 | | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 204.00 | | | 438 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 289.00 | | | 454 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 254 880.00 | | | 254 880.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 397 074.00 | | | 397 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 105.00 | 19 531.00 | 62 574.00 | 82 105.00 |
VI Groupe et associés | 457 566.00 | 457 566.00 | | 457 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 988.00 | 748 018.00 | 3 970.00 | 751 988.00 |
VW T.V.A. | 73 639.00 | 73 639.00 | | 73 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 993.00 | 718 419.00 | 62 574.00 | 780 993.00 |