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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 665.00 | 12 371.00 | 2 294.00 | 14 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 647.00 | 193 331.00 | 1 194 316.00 | 1 387 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 619.00 | | 792 619.00 | 792 619.00 |
BZ Autres créances | 466 119.00 | 50 000.00 | 416 119.00 | 466 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CF Disponibilités | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 833.00 | 50 000.00 | 1 281 833.00 | 1 331 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 481.00 | 243 331.00 | 2 476 150.00 | 2 719 481.00 |
CU Autres participations | 1 360 824.00 | 172 990.00 | 1 187 834.00 | 1 360 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DH Report à nouveau | 780 969.00 | | | 780 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 854.00 | | | -148 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 765.00 | | | 1 123 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 692.00 | | | 1 096 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 462.00 | | | 168 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 384.00 | | | 1 352 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 150.00 | | | 2 476 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 731.00 | | | 1 318 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 249.00 | | 391 249.00 | 391 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 249.00 | | 391 249.00 | 391 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 625.00 | | | 403 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 479.00 | | | 552 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 854.00 | | | -148 854.00 |