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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 665.00 | 9 868.00 | 4 797.00 | 14 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 647.00 | 110 339.00 | 1 277 309.00 | 1 387 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 621.00 | | 356 621.00 | 356 621.00 |
BZ Autres créances | 371 593.00 | 20 000.00 | 351 593.00 | 371 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CF Disponibilités | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 880.00 | 20 000.00 | 774 880.00 | 794 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 527.00 | 130 339.00 | 2 052 189.00 | 2 182 527.00 |
CU Autres participations | 1 360 824.00 | 92 500.00 | 1 268 324.00 | 1 360 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 205.00 | | | 296 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 205.00 | | | 146 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
DH Report à nouveau | 874 592.00 | | | 874 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 624.00 | | | -93 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 620.00 | | | 1 272 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 109.00 | | | 102 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 891.00 | | | 542 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 569.00 | | | 779 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 189.00 | | | 2 052 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 219.00 | | 319 219.00 | 319 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 082.00 | | | -8 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 314.00 | | | 339 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 938.00 | | | 432 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 624.00 | | | -93 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 189.00 | | 49 458.00 | 1 338 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 365 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315 554.00 | | 49 458.00 | 1 315 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | 70 000.00 | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 70 000.00 | | 42 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |