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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AH Fonds commercial | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 375.00 | 54 339.00 | 4 035.00 | 58 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 081.00 | 205 475.00 | 9 606.00 | 215 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 425.00 | 275 359.00 | 79 066.00 | 354 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 689.00 | 2 231.00 | 131 457.00 | 133 689.00 |
BN En cours de production de biens | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 752.00 | 4 038.00 | 298 714.00 | 302 752.00 |
BZ Autres créances | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 510.00 | 6 269.00 | 557 241.00 | 563 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 936.00 | 281 629.00 | 636 307.00 | 917 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 116.00 | | | -81 116.00 |
DL TOTAL (I) | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 624.00 | | | 382 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 973.00 | | | 639 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 307.00 | | | 636 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 973.00 | | | 639 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 571.00 | | | 374 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 939.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 146.00 | 354 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 206.00 | 273 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 663.00 | | | 292 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 972.00 | 26 593.00 | 19 206.00 | 267 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 869.00 | 674.00 | | 14 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 102.00 | 25 919.00 | 19 206.00 | 253 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
6T Sur comptes clients | 4 148.00 | | 109.00 | 4 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 379.00 | | 109.00 | 6 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 379.00 | | 109.00 | 6 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 624.00 | 382 624.00 | | 382 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 320.00 | 140 320.00 | | 140 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 563.00 | | | 45 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 005.00 | 428 978.00 | 3 027.00 | 432 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 973.00 | 639 973.00 | | 639 973.00 |