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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
AH Fonds commercial | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 64.00 | 1 630.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 384.00 | 52 515.00 | 5 868.00 | 58 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 869.00 | 170 583.00 | 2 285.00 | 172 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 914.00 | 229 280.00 | 75 633.00 | 304 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 017.00 | 6 743.00 | 320 273.00 | 327 017.00 |
BZ Autres créances | 104 739.00 | | 104 739.00 | 104 739.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 908.00 | 6 743.00 | 559 164.00 | 565 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 822.00 | 236 024.00 | 634 797.00 | 870 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 268.00 | | | -12 268.00 |
DL TOTAL (I) | 61 961.00 | | | 61 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 861.00 | | | 346 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 836.00 | | | 572 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 797.00 | | | 634 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 836.00 | | | 572 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 603.00 | | 11 380.00 | 343 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 3 725.00 | 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230.00 | 49 840.00 | 304 914.00 | 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 426.00 | 69 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 414.00 | 231 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 666.00 | | 1 695.00 | 77 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 662.00 | | 8 005.00 | 263 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 1 680.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 979.00 | 5 141.00 | 49 840.00 | 273 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | 64.00 | 9 426.00 | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 435.00 | 5 077.00 | 40 414.00 | 258 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | 3 089.00 | | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | 3 089.00 | | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | 3 089.00 | | 3 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 861.00 | 346 861.00 | | 346 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 327 017.00 | 327 017.00 | | 327 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 470.00 | 81 470.00 | | 81 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 258.00 | 448 578.00 | 3 680.00 | 452 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 836.00 | 572 836.00 | | 572 836.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |