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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
AH Fonds commercial | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 375.00 | 56 690.00 | 1 684.00 | 58 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 286.00 | 201 744.00 | 3 542.00 | 205 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 603.00 | 273 979.00 | 69 624.00 | 343 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 781.00 | | 102 781.00 | 102 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 790.00 | 3 654.00 | 181 136.00 | 184 790.00 |
BZ Autres créances | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
CF Disponibilités | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 599.00 | 3 654.00 | 408 945.00 | 412 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 203.00 | 277 633.00 | 478 569.00 | 756 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -30 065.00 | | | -30 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
DL TOTAL (I) | 74 230.00 | | | 74 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 828.00 | | | 230 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
EA Autres dettes | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 605.00 | | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 339.00 | | | 404 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 569.00 | | | 478 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 154.00 | | | 401 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 731.00 | | | 64 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FD Production vendue biens | 1 367 720.00 | | 1 367 720.00 | 1 367 720.00 |
FG Production vendue services | 226 562.00 | | 226 562.00 | 226 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 339.00 | | 1 594 339.00 | 1 594 339.00 |
FM Production stockée | | | -641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 754.00 | | | 1 655 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 866.00 | | | 1 592 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 425.00 | | | 354 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 026.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 821.00 | 343 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 795.00 | 263 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 457.00 | | | 273 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 359.00 | 8 415.00 | 9 795.00 | 275 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 815.00 | 8 415.00 | 9 795.00 | 259 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | | 384.00 | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 269.00 | | 2 615.00 | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | | 2 615.00 | 6 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 828.00 | 230 828.00 | | 230 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 791.00 | | | 184 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
VP Divers | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 705.00 | 294 705.00 | 2 000.00 | 296 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 155.00 | 401 155.00 | | 401 155.00 |