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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 090.00 | 51 935.00 | 2 155.00 | 54 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 021.00 | 156 207.00 | 8 814.00 | 165 021.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 076.00 | 214 260.00 | 76 816.00 | 291 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 481.00 | | 189 481.00 | 189 481.00 |
BN En cours de production de biens | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 472.00 | | 402 472.00 | 402 472.00 |
BZ Autres créances | 82 438.00 | | 82 438.00 | 82 438.00 |
CF Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 351.00 | | 699 351.00 | 699 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 427.00 | 214 260.00 | 776 167.00 | 990 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 85 897.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 630.00 | | | -9 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 466.00 | -95 527.00 | | -11 466.00 |
DL TOTAL (I) | 21 812.00 | 33 279.00 | | 21 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 624.00 | 102 854.00 | | 132 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 078.00 | 347 575.00 | | 381 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 654.00 | 192 391.00 | | 165 654.00 |
EA Autres dettes | 40 254.00 | 12 634.00 | | 40 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 355.00 | 655 584.00 | | 754 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 167.00 | 688 863.00 | | 776 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 952.00 | 655 584.00 | | 700 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 624.00 | 46 816.00 | | 80 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 236.00 | | 833.00 | 297 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 993.00 | 291 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 219 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 240.00 | | | 68 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 270.00 | | 833.00 | 225 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 706.00 | 4 696.00 | 5 142.00 | 214 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 588.00 | 4 696.00 | 5 142.00 | 208 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 078.00 | 381 078.00 | | 381 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 654.00 | 165 654.00 | | 165 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 624.00 | 83 651.00 | 48 973.00 | 132 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 548.00 | 495 548.00 | | 495 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 228.00 | 499 228.00 | | 499 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 925.00 | 700 952.00 | 48 973.00 | 749 925.00 |