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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
AH Fonds commercial | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 488.00 | 1 207.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 083.00 | 54 135.00 | 6 948.00 | 61 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 528.00 | 162 618.00 | 3 909.00 | 166 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 272.00 | 223 360.00 | 77 912.00 | 301 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 906.00 | | 119 906.00 | 119 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 064.00 | | 336 064.00 | 336 064.00 |
BZ Autres créances | 60 464.00 | | 60 464.00 | 60 464.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 826.00 | | 531 826.00 | 531 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 098.00 | 223 360.00 | 609 738.00 | 833 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 053.00 | 31 322.00 | | 19 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 844.00 | -12 269.00 | | 66 844.00 |
DL TOTAL (I) | 128 805.00 | 61 962.00 | | 128 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 966.00 | 81 470.00 | | 19 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 926.00 | 346 861.00 | | 322 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 707.00 | 140 404.00 | | 130 707.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | 3 593.00 | | 6 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 932.00 | 572 836.00 | | 480 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 738.00 | 634 798.00 | | 609 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 894.00 | 572 836.00 | | 476 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 925.00 | 81 470.00 | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 914.00 | | 5 545.00 | 304 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 187.00 | 301 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 187.00 | 227 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 253.00 | | 5 545.00 | 231 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 281.00 | 3 266.00 | 9 187.00 | 229 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 183.00 | 424.00 | | 6 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 098.00 | 2 842.00 | 9 187.00 | 223 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 926.00 | 322 926.00 | | 322 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 336 064.00 | 336 064.00 | | 336 064.00 |
VB T. V. A. | 58 546.00 | 58 546.00 | | 58 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 041.00 | 4 003.00 | 4 038.00 | 8 041.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 582.00 | 412 582.00 | | 412 582.00 |
VW T.V.A. | 57 065.00 | 57 065.00 | | 57 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 932.00 | 476 894.00 | 4 038.00 | 480 932.00 |