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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 4 742.00 | 1 709.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 947.00 | 192 843.00 | 127 104.00 | 319 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 405.00 | 208 108.00 | 164 297.00 | 372 405.00 |
BT Marchandises | 173 955.00 | 20 050.00 | 153 905.00 | 173 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 343.00 | | 327 343.00 | 327 343.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CF Disponibilités | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 751.00 | 20 050.00 | 553 701.00 | 573 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 155.00 | 228 158.00 | 717 997.00 | 946 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 297 142.00 | 290 620.00 | | 297 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 001.00 | 6 522.00 | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 344 843.00 | 337 842.00 | | 344 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 276.00 | 29 877.00 | | 100 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 436.00 | 5 600.00 | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 101 869.00 | | 98 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 637.00 | 187 827.00 | | 164 637.00 |
EA Autres dettes | 3 444.00 | 14 309.00 | | 3 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 154.00 | 339 482.00 | | 373 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 997.00 | 677 324.00 | | 717 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 683.00 | 333 148.00 | | 298 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 794.00 | | 7 657.00 | 385 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 590.00 | 13 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 047.00 | 372 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 326 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 198.00 | | 7 657.00 | 320 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 114.00 | 100 965.00 | 69 971.00 | 177 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 591.00 | 100 965.00 | 69 971.00 | 166 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 095.00 | 955.00 | | 19 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 095.00 | 955.00 | | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 095.00 | 955.00 | | 19 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
UX Autres créances clients | 327 343.00 | | | 327 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 276.00 | 25 805.00 | 74 471.00 | 100 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
VP Divers | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 445.00 | 359 225.00 | 13 220.00 | 372 445.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 718.00 | 292 247.00 | 74 471.00 | 366 718.00 |