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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 8 554.00 | 1 990.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 779.00 | 215 094.00 | 24 684.00 | 239 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 876.00 | 230 100.00 | 59 776.00 | 289 876.00 |
BT Marchandises | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 037.00 | | 352 037.00 | 352 037.00 |
BZ Autres créances | 332 828.00 | | 332 828.00 | 332 828.00 |
CF Disponibilités | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 558.00 | | 32 558.00 | 32 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 908.00 | | 912 908.00 | 912 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 783.00 | 230 100.00 | 972 684.00 | 1 202 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 254 925.00 | 254 060.00 | | 254 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 720.00 | 30 865.00 | | 212 720.00 |
DL TOTAL (I) | 508 345.00 | 325 625.00 | | 508 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 846.00 | 80 000.00 | | 64 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 42 810.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 990.00 | 109 886.00 | | 198 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 894.00 | 84 262.00 | | 193 894.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 5 311.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 338.00 | 322 270.00 | | 464 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 684.00 | 647 895.00 | | 972 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 537.00 | 232 760.00 | | 461 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 400.00 | | 7 938.00 | 285 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 462.00 | 289 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 462.00 | 246 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 754.00 | | 7 938.00 | 241 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 421.00 | 9 142.00 | 3 462.00 | 224 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 844.00 | 1 710.00 | | 6 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 577.00 | 7 432.00 | 3 462.00 | 217 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 990.00 | 198 990.00 | | 198 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 352 037.00 | 352 037.00 | | 352 037.00 |
VB T. V. A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VC Groupe et associés | 323 654.00 | 323 654.00 | | 323 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 261.00 | 717 422.00 | 10 838.00 | 728 261.00 |
VW T.V.A. | 44 646.00 | 44 646.00 | | 44 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 537.00 | 461 537.00 | | 461 537.00 |