| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 3 424.00 | 7 120.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 758.00 | 693.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 649.00 | 201 605.00 | 32 044.00 | 233 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 286.00 | 210 787.00 | 74 499.00 | 285 286.00 |
BT Marchandises | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
BZ Autres créances | 153 172.00 | | 153 172.00 | 153 172.00 |
CF Disponibilités | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 420.00 | | 550 420.00 | 550 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 707.00 | 210 787.00 | 624 920.00 | 835 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 306 440.00 | 304 143.00 | | 306 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 395.00 | 2 298.00 | | 69 395.00 |
DL TOTAL (I) | 416 536.00 | 347 140.00 | | 416 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 979.00 | 68 997.00 | | 35 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 946.00 | 12 332.00 | | 7 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 115 330.00 | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 123.00 | 160 110.00 | | 58 123.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 4 648.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 384.00 | 361 416.00 | | 208 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 920.00 | 708 556.00 | | 624 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 785.00 | 318 598.00 | | 189 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 814.00 | 65 844.00 | 1 741 658.00 | 1 675 814.00 |
FG Production vendue services | 56 789.00 | 4 171.00 | 60 960.00 | 56 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 603.00 | 70 015.00 | 1 802 618.00 | 1 732 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 30 150.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 122.00 | 30 150.00 | | 11 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 773.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 539.00 | 37 071.00 | | 10 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 116.00 | 37 843.00 | | 12 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -7 693.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 551.00 | 576.00 | | 19 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 545.00 | 1 600 270.00 | | 1 836 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 150.00 | 1 597 973.00 | | 1 767 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 395.00 | 2 298.00 | | 69 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 179.00 | | 10 297.00 | 298 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 189.00 | 285 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 105.00 | 240 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 916.00 | | 8 550.00 | 23 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 543.00 | | 1 663.00 | 261 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 84.00 | 12 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 193.00 | 18 160.00 | 12 566.00 | 205 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 430.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 199.00 | 16 730.00 | 12 566.00 | 203 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VC Groupe et associés | 147 315.00 | 147 315.00 | | 147 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 979.00 | 25 326.00 | 10 654.00 | 35 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 298.00 | 341 920.00 | 12 378.00 | 354 298.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 439.00 | 189 785.00 | 10 654.00 | 200 439.00 |