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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 451.00 | 5 211.00 | 1 240.00 | 6 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 092.00 | 197 988.00 | 57 103.00 | 255 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 179.00 | 205 193.00 | 92 985.00 | 298 179.00 |
BT Marchandises | 150 480.00 | 6 139.00 | 144 341.00 | 150 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 096.00 | | 382 096.00 | 382 096.00 |
BZ Autres créances | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
CF Disponibilités | 50 531.00 | | 50 531.00 | 50 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 710.00 | 6 139.00 | 615 571.00 | 621 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 889.00 | 211 332.00 | 708 556.00 | 919 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 304 143.00 | 297 142.00 | | 304 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 7 001.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 347 140.00 | 344 843.00 | | 347 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 997.00 | 100 276.00 | | 68 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 332.00 | 6 436.00 | | 12 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 330.00 | 98 362.00 | | 115 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 110.00 | 164 637.00 | | 160 110.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 3 444.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 416.00 | 373 154.00 | | 361 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 556.00 | 717 997.00 | | 708 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 598.00 | 298 683.00 | | 318 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 405.00 | | | 372 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 226.00 | 298 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 529.00 | 23 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 856.00 | 261 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 399.00 | | | 326 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 108.00 | 33 399.00 | 36 314.00 | 208 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 523.00 | | 6 529.00 | 8 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 585.00 | 33 399.00 | 27 785.00 | 197 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 050.00 | 6 139.00 | 20 050.00 | 20 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 050.00 | 6 139.00 | 20 050.00 | 20 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 050.00 | 6 139.00 | 20 050.00 | 20 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 139.00 | 20 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 011.00 | 55 011.00 | | 55 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
UX Autres créances clients | 382 096.00 | | | 382 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 997.00 | 26 179.00 | 42 818.00 | 68 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VP Divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 078.00 | 420 700.00 | 12 378.00 | 433 078.00 |
VW T.V.A. | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 085.00 | 306 267.00 | 42 818.00 | 349 085.00 |