| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 650.00 | 198.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 098.00 | | 2 064 098.00 | 2 064 098.00 |
AP Constructions | 385 985.00 | 177 452.00 | 208 534.00 | 385 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 875.00 | 125 979.00 | 94 896.00 | 220 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 949.00 | 557 738.00 | 207 211.00 | 764 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 195.00 | 862 819.00 | 2 620 375.00 | 3 483 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 451.00 | | 238 451.00 | 238 451.00 |
BZ Autres créances | 450 868.00 | | 450 868.00 | 450 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 693.00 | | 667 693.00 | 667 693.00 |
CF Disponibilités | 114 436.00 | | 114 436.00 | 114 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 348.00 | | 27 348.00 | 27 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 190.00 | | 1 560 190.00 | 1 560 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 043 385.00 | 862 819.00 | 4 180 566.00 | 5 043 385.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 141.00 | 2 013 183.00 | | 1 919 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | -94 042.00 | | 33 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 641.00 | 1 927 526.00 | | 1 960 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 146.00 | 1 357 447.00 | | 1 218 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 620.00 | 5 533.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 344.00 | 332 342.00 | | 331 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 263.00 | 300 777.00 | | 383 263.00 |
EA Autres dettes | 270 551.00 | 273 087.00 | | 270 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 924.00 | 2 269 187.00 | | 2 219 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 180 566.00 | 4 196 713.00 | | 4 180 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 277.00 | | 146 277.00 | 146 277.00 |
FD Production vendue biens | 2 521 568.00 | | 2 521 568.00 | 2 521 568.00 |
FG Production vendue services | 641 094.00 | | 641 094.00 | 641 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 938.00 | | 3 308 938.00 | 3 308 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 031 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 380.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 35.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 1 132.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -1 132.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 728.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 337.00 | 3 105 773.00 | | 3 379 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 222.00 | 3 199 814.00 | | 3 346 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 115.00 | -94 042.00 | | 33 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 019.00 | | 2 958 176.00 | 2 925 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400 000.00 | 45 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400 000.00 | 3 483 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 448.00 | | 2 048 498.00 | 17 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 030.00 | | 876 781.00 | 495 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412 541.00 | | 32 897.00 | 2 412 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 441.00 | 100 379.00 | | 762 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 791.00 | 100 379.00 | | 760 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 344.00 | 331 344.00 | | 331 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 009.00 | 101 009.00 | | 101 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 551.00 | 270 551.00 | | 270 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
UX Autres créances clients | 238 451.00 | | | 238 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 92 001.00 | | | 92 001.00 |
VC Groupe et associés | 207 264.00 | | | 207 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 239.00 | 248 864.00 | 939 575.00 | 1 216 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 110.00 | | | 254 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 506.00 | 716 667.00 | 37 839.00 | 754 506.00 |
VW T.V.A. | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 924.00 | 1 252 549.00 | 939 575.00 | 2 219 924.00 |