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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 650.00 | 198.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 098.00 | | 2 064 098.00 | 2 064 098.00 |
AP Constructions | 496 580.00 | 402 173.00 | 94 407.00 | 496 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 052.00 | 235 012.00 | 19 040.00 | 254 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 093.00 | 755 263.00 | 106 830.00 | 862 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 724 305.00 | 1 394 098.00 | 2 330 207.00 | 3 724 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 940.00 | | 168 940.00 | 168 940.00 |
BZ Autres créances | 281 252.00 | | 281 252.00 | 281 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 961.00 | | 37 961.00 | 37 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 021.00 | | 520 021.00 | 520 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 244 326.00 | 1 394 098.00 | 2 850 227.00 | 4 244 326.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 125 585.00 | 2 092 169.00 | | 2 125 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | 33 416.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 502.00 | 2 133 969.00 | | 2 135 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 597.00 | 252 700.00 | | 147 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | 29 195.00 | | 18 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 586.00 | 6 844.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 774.00 | 216 145.00 | | 154 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 733.00 | 202 388.00 | | 160 733.00 |
EA Autres dettes | 229 461.00 | 198 729.00 | | 229 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 725.00 | 906 001.00 | | 714 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 227.00 | 3 039 971.00 | | 2 850 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 695 757.00 | | 28 548.00 | 3 695 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 724 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 947.00 | | | 2 065 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 372.00 | | 28 353.00 | 1 584 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 439.00 | | 195.00 | 45 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 724.00 | 113 374.00 | | 1 280 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 074.00 | 113 374.00 | | 1 279 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 774.00 | 154 774.00 | | 154 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 743.00 | 58 743.00 | | 58 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 461.00 | 229 461.00 | | 229 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
UX Autres créances clients | 168 940.00 | 168 940.00 | | 168 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VC Groupe et associés | 243 886.00 | 243 886.00 | | 243 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 057.00 | 50 390.00 | 1 667.00 | 52 057.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 142.00 | | | 183 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 225.00 | 450 192.00 | 38 034.00 | 488 225.00 |
VW T.V.A. | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 139.00 | 709 473.00 | 1 667.00 | 711 139.00 |