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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 650.00 | 198.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 098.00 | | 2 064 098.00 | 2 064 098.00 |
AP Constructions | 496 580.00 | 345 938.00 | 150 642.00 | 496 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 399.00 | 216 768.00 | 27 631.00 | 244 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 393.00 | 716 368.00 | 127 026.00 | 843 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 757.00 | 1 280 724.00 | 2 415 033.00 | 3 695 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 492.00 | | 196 492.00 | 196 492.00 |
BZ Autres créances | 308 156.00 | | 308 156.00 | 308 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CF Disponibilités | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 937.00 | | 624 937.00 | 624 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 694.00 | 1 280 724.00 | 3 039 971.00 | 4 320 694.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 092 169.00 | 1 973 704.00 | | 2 092 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 416.00 | 118 465.00 | | 33 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 969.00 | 2 100 554.00 | | 2 133 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 700.00 | 403 172.00 | | 252 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 195.00 | 14 715.00 | | 29 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 844.00 | 10 400.00 | | 6 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 160 949.00 | | 216 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 388.00 | 243 948.00 | | 202 388.00 |
EA Autres dettes | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 001.00 | 1 031 912.00 | | 906 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 971.00 | 3 132 466.00 | | 3 039 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 961.00 | | 274 961.00 | 274 961.00 |
FD Production vendue biens | 2 061 609.00 | | 2 061 609.00 | 2 061 609.00 |
FG Production vendue services | 338 909.00 | | 338 909.00 | 338 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 479.00 | | 2 675 479.00 | 2 675 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 925.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 386.00 | 2 880 860.00 | | 2 741 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 970.00 | 2 762 394.00 | | 2 707 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 416.00 | 118 465.00 | | 33 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 422.00 | | 27 335.00 | 3 668 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 695 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 584 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 947.00 | | | 2 065 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 036.00 | | 27 335.00 | 1 557 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 799.00 | 89 925.00 | | 1 190 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 149.00 | 89 925.00 | | 1 189 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
UX Autres créances clients | 196 492.00 | 196 492.00 | | 196 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VB T. V. A. | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
VC Groupe et associés | 225 041.00 | 225 041.00 | | 225 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 580.00 | 195 532.00 | 40 048.00 | 235 580.00 |
VI Groupe et associés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 367.00 | | | 176 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 582.00 | 536 744.00 | 37 839.00 | 574 582.00 |
VW T.V.A. | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 157.00 | 859 109.00 | 40 048.00 | 899 157.00 |