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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 650.00 | 198.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 098.00 | | 2 064 098.00 | 2 064 098.00 |
AP Constructions | 496 580.00 | 434 811.00 | 61 769.00 | 496 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 171.00 | 234 108.00 | 18 063.00 | 252 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 198.00 | 785 663.00 | 79 535.00 | 865 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 560.00 | 1 456 233.00 | 2 271 327.00 | 3 727 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
BZ Autres créances | 386 922.00 | | 386 922.00 | 386 922.00 |
CF Disponibilités | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 825.00 | | 721 825.00 | 721 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 385.00 | 1 456 233.00 | 2 993 152.00 | 4 449 385.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 127 117.00 | 2 125 585.00 | | 2 127 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 584.00 | 1 533.00 | | -100 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 918.00 | 2 135 502.00 | | 2 034 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 312.00 | 147 597.00 | | 419 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 722.00 | 18 574.00 | | 120 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 061.00 | 3 586.00 | | 1 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 547.00 | 154 774.00 | | 46 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 080.00 | 160 733.00 | | 139 080.00 |
EA Autres dettes | 231 511.00 | 229 461.00 | | 231 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 233.00 | 714 725.00 | | 958 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 152.00 | 2 850 227.00 | | 2 993 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 724 305.00 | | 9 135.00 | 3 724 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 1 613 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 947.00 | | | 2 065 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 725.00 | | 7 105.00 | 1 612 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 634.00 | | 2 030.00 | 45 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 394 098.00 | 68 016.00 | 5 881.00 | 1 394 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 448.00 | 68 016.00 | 5 881.00 | 1 392 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 511.00 | 231 511.00 | | 231 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
UX Autres créances clients | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 247 159.00 | 247 159.00 | | 247 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 912.00 | 18 912.00 | 400 000.00 | 418 912.00 |
VI Groupe et associés | 120 722.00 | 120 722.00 | | 120 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
VP Divers | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 201.00 | 557 137.00 | 40 064.00 | 597 201.00 |
VW T.V.A. | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 389.00 | 556 389.00 | 400 000.00 | 956 389.00 |