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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 848.00 | 1 650.00 | 198.00 | 1 848.00 |
AH Fonds commercial | 2 064 098.00 | | 2 064 098.00 | 2 064 098.00 |
AP Constructions | 476 819.00 | 259 182.00 | 217 637.00 | 476 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 974.00 | 174 005.00 | 61 970.00 | 235 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 398.00 | 636 237.00 | 178 162.00 | 814 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 577.00 | 1 071 073.00 | 2 567 504.00 | 3 638 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
BZ Autres créances | 324 104.00 | | 324 104.00 | 324 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CF Disponibilités | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 015.00 | | 706 015.00 | 706 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 592.00 | 1 071 073.00 | 3 273 519.00 | 4 344 592.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 903 296.00 | 1 952 257.00 | | 1 903 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 407.00 | -48 960.00 | | 70 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 088.00 | 1 911 681.00 | | 1 982 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 224.00 | 950 825.00 | | 673 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 676.00 | 13 269.00 | | 14 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 344.00 | 189 891.00 | | 154 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 457.00 | 293 560.00 | | 234 457.00 |
EA Autres dettes | 214 729.00 | 237 618.00 | | 214 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 431.00 | 1 685 165.00 | | 1 291 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 519.00 | 3 596 846.00 | | 3 273 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 133.00 | | 263 133.00 | 263 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 230 855.00 | | 2 230 855.00 | 2 230 855.00 |
FG Production vendue services | 370 003.00 | | 370 003.00 | 370 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 991.00 | | 2 863 991.00 | 2 863 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 405.00 | 200.00 | | 21 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 405.00 | 200.00 | | 21 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 527.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 257.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 255.00 | -2 057.00 | | 21 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 970.00 | 2 863 053.00 | | 2 829 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 563.00 | 2 912 013.00 | | 2 759 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 407.00 | -48 960.00 | | 70 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 869.00 | | 145 709.00 | 3 492 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 638 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065 947.00 | | | 2 065 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 483.00 | | 145 709.00 | 1 381 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 394.00 | 109 680.00 | | 961 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 744.00 | 109 680.00 | | 959 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 344.00 | 154 344.00 | | 154 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 729.00 | 214 729.00 | | 214 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 839.00 | | 37 839.00 | 37 839.00 |
UX Autres créances clients | 195 119.00 | 195 119.00 | | 195 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VC Groupe et associés | 207 264.00 | 207 264.00 | | 207 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 230.00 | 291 709.00 | 380 521.00 | 672 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 054.00 | | | 277 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VP Divers | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 601.00 | 547 762.00 | 37 839.00 | 585 601.00 |
VW T.V.A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 431.00 | 910 910.00 | 380 521.00 | 1 291 431.00 |