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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 255.00 | 1 244.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 886.00 | 309.00 | 92 576.00 | 92 886.00 |
AP Constructions | 274 686.00 | 217 053.00 | 57 633.00 | 274 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 599.00 | 37 483.00 | 8 115.00 | 45 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 264.00 | 295 880.00 | 312 383.00 | 608 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 873.00 | 557 287.00 | 587 586.00 | 1 144 873.00 |
BT Marchandises | 194 319.00 | 17 587.00 | 176 732.00 | 194 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 278.00 | | 275 278.00 | 275 278.00 |
BZ Autres créances | 299 109.00 | | 299 109.00 | 299 109.00 |
CF Disponibilités | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 358.00 | 17 587.00 | 863 771.00 | 881 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 232.00 | 574 874.00 | 1 451 358.00 | 2 026 232.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 135.00 | 337 409.00 | | 438 135.00 |
DH Report à nouveau | 241 932.00 | 241 932.00 | | 241 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 288.00 | 100 725.00 | | 149 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 629.00 | 6 392.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 843 369.00 | 694 844.00 | | 843 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 664.00 | 205 632.00 | | 222 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 1 887.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 225 949.00 | | 181 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 790.00 | 115 524.00 | | 109 790.00 |
EA Autres dettes | 92 886.00 | | | 92 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 988.00 | 548 993.00 | | 607 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 358.00 | 1 243 838.00 | | 1 451 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 846.00 | | 2 259.00 | 19 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 846.00 | | 2 259.00 | 19 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 846.00 | | 2 259.00 | 19 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 799.00 | 181 799.00 | | 181 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 566.00 | 584 873.00 | 6 693.00 | 591 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 988.00 | 468 842.00 | 139 146.00 | 607 988.00 |