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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 680.00 | 47 365.00 | 50 315.00 | 97 680.00 |
AP Constructions | 272 516.00 | 259 942.00 | 12 574.00 | 272 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778.00 | 54 284.00 | 15 493.00 | 69 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 323.00 | 587 256.00 | 347 067.00 | 934 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 577.00 | 956 652.00 | 540 925.00 | 1 497 577.00 |
BT Marchandises | 272 838.00 | 13 882.00 | 258 956.00 | 272 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
BZ Autres créances | 582 654.00 | | 582 654.00 | 582 654.00 |
CF Disponibilités | 1 090 046.00 | | 1 090 046.00 | 1 090 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 677.00 | 13 882.00 | 2 118 795.00 | 2 132 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 254.00 | 970 534.00 | 2 659 720.00 | 3 630 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 034.00 | | | 193 034.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 783 254.00 | 738 270.00 | | 783 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 024.00 | 329 984.00 | | 792 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 812.00 | 2 576.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 475.00 | 1 079 215.00 | | 1 585 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 998.00 | 680 876.00 | | 484 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170.00 | 2 107.00 | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 082.00 | 200 273.00 | | 143 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 109.00 | 123 993.00 | | 351 109.00 |
EA Autres dettes | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 245.00 | 1 100 135.00 | | 1 074 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 720.00 | 2 179 350.00 | | 2 659 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 654.00 | 454 874.00 | | 629 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 241.00 | | 22 336.00 | 1 475 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 497 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 281.00 | | 22 336.00 | 1 254 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 866.00 | 101 787.00 | | 854 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 082.00 | 9 588.00 | | 43 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 284.00 | 92 198.00 | | 809 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 152.00 | 13 882.00 | 19 152.00 | 19 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 152.00 | 13 882.00 | 19 152.00 | 19 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 152.00 | 13 882.00 | 19 152.00 | 19 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 882.00 | 19 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 214 304.00 | 214 304.00 | | 214 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 886.00 | | 92 886.00 | 92 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 170 244.00 | 170 244.00 | | 170 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VC Groupe et associés | 302 911.00 | 302 911.00 | | 302 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 998.00 | 133 293.00 | 339 705.00 | 484 998.00 |
VI Groupe et associés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 858.00 | 75 825.00 | 193 034.00 | 268 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 454.00 | 569 886.00 | 199 569.00 | 769 454.00 |
VW T.V.A. | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 245.00 | 629 654.00 | 432 591.00 | 1 074 245.00 |