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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 680.00 | 28 189.00 | 69 491.00 | 97 680.00 |
AP Constructions | 272 516.00 | 245 332.00 | 27 185.00 | 272 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 375.00 | 45 101.00 | 12 274.00 | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 492.00 | 420 435.00 | 348 057.00 | 768 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 969.00 | 746 861.00 | 641 108.00 | 1 387 969.00 |
BT Marchandises | 224 969.00 | 14 721.00 | 210 248.00 | 224 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 369.00 | | 188 369.00 | 188 369.00 |
BZ Autres créances | 557 428.00 | | 557 428.00 | 557 428.00 |
CF Disponibilités | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 193.00 | 14 721.00 | 1 034 472.00 | 1 049 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 162.00 | 761 583.00 | 1 675 580.00 | 2 437 162.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 732 779.00 | 727 603.00 | | 732 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 491.00 | 165 176.00 | | 175 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 339.00 | 4 103.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 919 994.00 | 905 266.00 | | 919 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 742.00 | 96 519.00 | | 253 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 107.00 | 64 674.00 | | 62 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 053.00 | 295 516.00 | | 231 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 799.00 | 136 642.00 | | 115 799.00 |
EA Autres dettes | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 586.00 | 686 236.00 | | 755 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 580.00 | 1 591 502.00 | | 1 675 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 774.00 | 686 236.00 | | 554 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 989.00 | | 259 791.00 | 1 131 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 811.00 | 1 387 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 1 167 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 631.00 | | 4 794.00 | 205 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 823.00 | | 254 997.00 | 915 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 445.00 | 87 416.00 | | 659 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 256.00 | 244.00 | | 2 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 9 302.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 998.00 | 77 870.00 | | 632 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 114.00 | 14 721.00 | 22 114.00 | 22 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 114.00 | 14 721.00 | 22 114.00 | 22 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 114.00 | 14 721.00 | 22 114.00 | 22 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 721.00 | 22 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 053.00 | 231 053.00 | | 231 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 188 369.00 | 188 369.00 | | 188 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VB T. V. A. | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VC Groupe et associés | 288 393.00 | 288 393.00 | | 288 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 742.00 | 52 930.00 | 143 491.00 | 253 742.00 |
VI Groupe et associés | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 380.00 | | | 380 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 749.00 | 172 749.00 | | 172 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 789.00 | 757 254.00 | 6 535.00 | 763 789.00 |
VW T.V.A. | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 586.00 | 554 774.00 | 143 491.00 | 755 586.00 |