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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 755.00 | 744.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 886.00 | 9 598.00 | 83 287.00 | 92 886.00 |
AP Constructions | 274 686.00 | 227 202.00 | 47 483.00 | 274 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 774.00 | 39 908.00 | 5 865.00 | 45 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 435.00 | 352 789.00 | 284 646.00 | 637 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 220.00 | 636 559.00 | 537 660.00 | 1 174 220.00 |
BT Marchandises | 204 933.00 | 14 296.00 | 190 636.00 | 204 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 506.00 | | 235 506.00 | 235 506.00 |
BZ Autres créances | 435 480.00 | | 435 480.00 | 435 480.00 |
CF Disponibilités | 91 057.00 | | 91 057.00 | 91 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 254.00 | 14 296.00 | 974 957.00 | 989 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 474.00 | 650 856.00 | 1 512 618.00 | 2 163 474.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 423.00 | 438 135.00 | | 467 423.00 |
DH Report à nouveau | 241 932.00 | 241 932.00 | | 241 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 247.00 | 149 288.00 | | 198 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 865.00 | 5 629.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 920 853.00 | 843 369.00 | | 920 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 288.00 | 222 664.00 | | 151 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 162.00 | 848.00 | | 1 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 436.00 | 181 799.00 | | 199 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 990.00 | 109 790.00 | | 146 990.00 |
EA Autres dettes | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 764.00 | 607 988.00 | | 591 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 618.00 | 1 451 358.00 | | 1 512 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 130.00 | | 1 898 130.00 | 1 898 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 130.00 | | 1 898 130.00 | 1 898 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203.00 | 5 810.00 | | 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 263.00 | 763.00 | | 7 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 467.00 | 6 573.00 | | 7 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 343.00 | 1 265.00 | | 10 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 264.00 | 1 265.00 | | 12 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 797.00 | 5 308.00 | | -4 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 404.00 | 63 368.00 | | 99 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 968.00 | 1 994 803.00 | | 1 935 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 720.00 | 1 845 515.00 | | 1 737 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 247.00 | 149 288.00 | | 198 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 676.00 | 13 513.00 | | 5 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 587.00 | 14 296.00 | 17 587.00 | 17 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 587.00 | 14 296.00 | 17 587.00 | 17 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 587.00 | 14 296.00 | 17 587.00 | 17 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 436.00 | 199 436.00 | | 199 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 288.00 | 71 347.00 | 79 941.00 | 151 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 665.00 | 692 972.00 | 6 693.00 | 699 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 764.00 | 511 823.00 | 79 941.00 | 591 764.00 |