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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 680.00 | 37 777.00 | 59 903.00 | 97 680.00 |
AP Constructions | 272 516.00 | 255 282.00 | 17 234.00 | 272 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 375.00 | 49 063.00 | 8 312.00 | 57 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 390.00 | 504 939.00 | 419 451.00 | 924 390.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 241.00 | 854 866.00 | 620 375.00 | 1 475 241.00 |
BT Marchandises | 182 962.00 | 19 152.00 | 163 810.00 | 182 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 946.00 | | 179 946.00 | 179 946.00 |
BZ Autres créances | 675 149.00 | | 675 149.00 | 675 149.00 |
CF Disponibilités | 534 076.00 | | 534 076.00 | 534 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 126.00 | 19 152.00 | 1 558 974.00 | 1 578 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 367.00 | 874 018.00 | 2 179 350.00 | 3 053 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 683.00 | | | 292 683.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 270.00 | 732 779.00 | | 738 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 984.00 | 175 491.00 | | 329 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 576.00 | 3 339.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 215.00 | 919 994.00 | | 1 079 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 876.00 | 253 742.00 | | 680 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | 62 107.00 | | 2 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 273.00 | 231 053.00 | | 200 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 993.00 | 115 799.00 | | 123 993.00 |
EA Autres dettes | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 135.00 | 755 586.00 | | 1 100 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 350.00 | 1 675 580.00 | | 2 179 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 874.00 | 554 774.00 | | 454 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 969.00 | | 176 258.00 | 1 387 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 986.00 | 1 475 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 986.00 | 1 254 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 009.00 | | 176 258.00 | 1 167 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 721.00 | 19 152.00 | 14 721.00 | 14 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 721.00 | 19 152.00 | 14 721.00 | 14 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 721.00 | 19 152.00 | 14 721.00 | 14 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 152.00 | 14 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 273.00 | 200 273.00 | | 200 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 097.00 | 47 097.00 | | 47 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
UX Autres créances clients | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VC Groupe et associés | 394 284.00 | 279 284.00 | 115 000.00 | 394 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 876.00 | 35 615.00 | 596 354.00 | 680 876.00 |
VI Groupe et associés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 778.00 | | | 497 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 107.00 | | | 68 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 047.00 | 87 364.00 | 177 683.00 | 265 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 268.00 | 568 051.00 | 299 218.00 | 867 268.00 |
VW T.V.A. | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 135.00 | 454 874.00 | 596 354.00 | 1 100 135.00 |