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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 2 591.00 | 1 276.00 | 3 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 186.00 | 201 518.00 | 39 669.00 | 241 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 112.00 | 216 115.00 | 40 997.00 | 257 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 310.00 | 62 414.00 | 338 896.00 | 401 310.00 |
BZ Autres créances | 697 418.00 | | 697 418.00 | 697 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 019.00 | | 250 019.00 | 250 019.00 |
CF Disponibilités | 132 681.00 | | 132 681.00 | 132 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 278.00 | 62 414.00 | 1 424 864.00 | 1 487 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 390.00 | 278 530.00 | 1 465 861.00 | 1 744 390.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 010 679.00 | | | 1 010 679.00 |
DH Report à nouveau | -115 658.00 | | | -115 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
DL TOTAL (I) | 970 111.00 | | | 970 111.00 |
DP Provisions pour risques | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 211.00 | | | 52 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 744.00 | | | 307 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 539.00 | | | 443 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 861.00 | | | 1 465 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 539.00 | | | 443 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 822.00 | | 947 822.00 | 947 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 211.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213.00 | | | 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 840.00 | | | 1 042 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 550.00 | | | 987 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 180.00 | | 40 024.00 | 236 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 092.00 | 257 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 253 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 888.00 | | 1 280.00 | 2 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 241.00 | | 38 744.00 | 233 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 580.00 | 25 835.00 | 300.00 | 190 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 4.00 | 300.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 693.00 | 25 831.00 | | 187 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 744.00 | 307 744.00 | | 307 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 359 950.00 | | | 359 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 360.00 | | | 41 360.00 |
VB T. V. A. | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
VC Groupe et associés | 624 453.00 | | | 624 453.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 771.00 | 1 098 729.00 | 42.00 | 1 098 771.00 |
VW T.V.A. | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 539.00 | 443 539.00 | | 443 539.00 |