| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 238.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 87 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 812.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 300 655.00 | |
BZ Autres créances | | | 195 327.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 403 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 130 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 217 994.00 | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 868 627.00 | 690 900.00 | | 868 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 373.00 | 177 727.00 | | 106 373.00 |
DL TOTAL (I) | 994 801.00 | 888 427.00 | | 994 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 250 216.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | 59 410.00 | | 88 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 968.00 | 74 906.00 | | 114 968.00 |
EA Autres dettes | 11 740.00 | 24 790.00 | | 11 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 193.00 | 409 335.00 | | 223 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 994.00 | 1 297 763.00 | | 1 217 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 193.00 | 409 336.00 | | 223 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 277.00 | | 58 783.00 | 282 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 544.00 | 292 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 544.00 | 288 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 357.00 | | | 278 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | 58 783.00 | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 486.00 | 23 283.00 | 48 544.00 | 230 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 618.00 | 23 283.00 | 48 544.00 | 226 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 495 982.00 | 495 982.00 | | 495 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 963.00 | 498 921.00 | 42.00 | 498 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 193.00 | 223 193.00 | | 223 193.00 |