| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 738.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 790.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 305 411.00 | |
BZ Autres créances | | | 187 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 253 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 492 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 245 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 297 763.00 | |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 690 900.00 | 1 060 158.00 | | 690 900.00 |
DH Report à nouveau | | 175 779.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 727.00 | 204 962.00 | | 177 727.00 |
DL TOTAL (I) | 888 427.00 | 1 460 700.00 | | 888 427.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 020.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 020.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 216.00 | 43 856.00 | | 250 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 92 408.00 | | 59 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | 106 149.00 | | 74 906.00 |
EA Autres dettes | 24 790.00 | 14 051.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 335.00 | 256 477.00 | | 409 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 763.00 | 1 761 197.00 | | 1 297 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | 63 980.00 | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 453.00 | 282 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 453.00 | 278 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 830.00 | | 63 980.00 | 291 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 508.00 | 17 830.00 | 26 852.00 | 239 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 640.00 | 17 830.00 | 26 852.00 | 235 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 305 411.00 | 305 411.00 | | 305 411.00 |
VB T. V. A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VC Groupe et associés | 161 010.00 | 161 010.00 | | 161 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 250 216.00 | 250 216.00 | | 250 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 361.00 | 495 319.00 | 42.00 | 495 361.00 |
VW T.V.A. | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 335.00 | 409 335.00 | | 409 335.00 |