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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 119.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 444 869.00 | |
BZ Autres créances | | | 669 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 250 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 406 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 779 776.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 828 895.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 060 158.00 | 1 010 679.00 | | 1 060 158.00 |
DH Report à nouveau | | -60 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 780.00 | 109 847.00 | | 175 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 738.00 | 1 079 958.00 | | 1 255 738.00 |
DP Provisions pour risques | 44 020.00 | 45 006.00 | | 44 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 020.00 | 45 006.00 | | 44 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 299.00 | 54 177.00 | | 86 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 407 274.00 | | 259 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 250.00 | 170 884.00 | | 178 250.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 137.00 | 637 035.00 | | 529 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 895.00 | 1 762 000.00 | | 1 828 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 622.00 | | 63 606.00 | 275 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 506.00 | 272 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 100.00 | 3 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 406.00 | 268 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 603.00 | | 63 606.00 | 254 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162.00 | 22 276.00 | 36 835.00 | 238 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 294.00 | 22 276.00 | 36 835.00 | 234 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 006.00 | 38 026.00 | 39 012.00 | 45 006.00 |
6T Sur comptes clients | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 420.00 | 38 026.00 | 39 012.00 | 107 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 026.00 | 39 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 888.00 | 259 888.00 | | 259 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 080.00 | 47 080.00 | | 47 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 465 923.00 | 465 923.00 | | 465 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VB T. V. A. | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VC Groupe et associés | 637 025.00 | 637 025.00 | | 637 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 210.00 | 1 181 168.00 | 42.00 | 1 181 210.00 |
VW T.V.A. | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 437.00 | 524 437.00 | | 524 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
ST Autres comptes | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 393.00 | | | 38 393.00 |
YT Sous‐traitance | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 752.00 | | | 181 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |