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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 585.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 354 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 543.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 403 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 116.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 393 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 453 779.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 975 001.00 | 868 627.00 | | 975 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 380.00 | 106 373.00 | | 166 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 182.00 | 994 801.00 | | 1 161 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 324.00 | 8 207.00 | | 13 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 88 265.00 | | 124 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 302.00 | 114 968.00 | | 116 302.00 |
EA Autres dettes | 38 622.00 | 11 740.00 | | 38 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 597.00 | 223 193.00 | | 292 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 779.00 | 1 217 994.00 | | 1 453 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 597.00 | 223 193.00 | | 292 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 516.00 | | | 292 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 596.00 | | | 288 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 225.00 | 26 705.00 | | 205 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 357.00 | 26 705.00 | | 201 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 336.00 | 124 336.00 | | 124 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 543 280.00 | 543 280.00 | | 543 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 438.00 | 545 396.00 | 42.00 | 545 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 597.00 | 292 597.00 | | 292 597.00 |