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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 817 813.00 | | 817 813.00 | 817 813.00 |
AP Constructions | 125 837.00 | 120 405.00 | 5 432.00 | 125 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 094.00 | 139 584.00 | 7 509.00 | 147 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 289.00 | 3 976.00 | 28 313.00 | 32 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 712.00 | 265 930.00 | 860 783.00 | 1 126 712.00 |
BT Marchandises | 263 968.00 | | 263 968.00 | 263 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 098.00 | | 43 098.00 | 43 098.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 61 541.00 | | 61 541.00 | 61 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 238.00 | | 413 238.00 | 413 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 950.00 | 265 930.00 | 1 274 020.00 | 1 539 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DG Autres réserves | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 573.00 | 74 843.00 | | 31 573.00 |
DL TOTAL (I) | 289 416.00 | 257 843.00 | | 289 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 370.00 | 799 815.00 | | 722 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 471.00 | 67 319.00 | | 91 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 776.00 | 124 072.00 | | 127 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 987.00 | 67 115.00 | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 604.00 | 1 058 320.00 | | 984 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 020.00 | 1 316 164.00 | | 1 274 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 494.00 | 335 296.00 | | 572 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 365.00 | | 2 347.00 | 1 124 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 529.00 | | | 818 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 832.00 | | 2 347.00 | 271 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 031.00 | 11 923.00 | | 250 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 315.00 | 11 923.00 | | 249 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 520.00 | 4 240.00 | | 35 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 552.00 | 424.00 | | 3 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 552.00 | 424.00 | | 3 552.00 |
UG ‐ Financières | | 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 776.00 | 127 776.00 | | 127 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
UX Autres créances clients | 43 098.00 | | | 43 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 370.00 | 310 260.00 | 331 572.00 | 722 370.00 |
VI Groupe et associés | 91 471.00 | 91 471.00 | | 91 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 445.00 | | | 77 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 018.00 | 87 729.00 | 32 289.00 | 120 018.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 604.00 | 572 494.00 | 331 572.00 | 984 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 3 799.00 | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | 10 397.00 | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 36 030.00 | 38 976.00 | | 36 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 856.00 | 41 324.00 | | 40 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 470.00 | 9 886.00 | | 8 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 366.00 | 3 336.00 | | 3 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 783.00 | 7 135.00 | | 6 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 722.00 | 80 732.00 | | 93 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 614.00 | 96 702.00 | | 70 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 479.00 | 100 583.00 | | 95 479.00 |