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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 817 813.00 | | 817 813.00 | 817 813.00 |
AP Constructions | 125 837.00 | 125 837.00 | | 125 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 941.00 | 152 293.00 | 6 648.00 | 158 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 2 191.00 | 15 513.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 975.00 | 282 286.00 | 841 688.00 | 1 123 975.00 |
BT Marchandises | 221 274.00 | | 221 274.00 | 221 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 230 081.00 | | 230 081.00 | 230 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 216.00 | | 521 216.00 | 521 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 190.00 | 282 286.00 | 1 362 904.00 | 1 645 190.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 416.00 | 13 363.00 | | 17 416.00 |
DG Autres réserves | 330 895.00 | 253 905.00 | | 330 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 828.00 | 81 042.00 | | 35 828.00 |
DL TOTAL (I) | 567 139.00 | 531 311.00 | | 567 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 914.00 | 580 077.00 | | 518 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 117.00 | 28 884.00 | | 27 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 518.00 | 115 789.00 | | 204 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 216.00 | 30 649.00 | | 45 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 765.00 | 755 399.00 | | 795 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 904.00 | 1 286 710.00 | | 1 362 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 478.00 | 316 503.00 | | 364 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 100.00 | | 1 874.00 | 1 122 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 529.00 | | | 818 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 152.00 | | 1 874.00 | 284 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 279.00 | 2 817.00 | | 277 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 562.00 | 2 817.00 | | 276 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 896.00 | 87 609.00 | 335 590.00 | 518 896.00 |
VI Groupe et associés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 564.00 | 69 860.00 | 17 704.00 | 87 564.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 765.00 | 364 478.00 | 335 590.00 | 795 765.00 |