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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 817 813.00 | | 817 813.00 | 817 813.00 |
AP Constructions | 125 837.00 | 125 837.00 | | 125 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 067.00 | 149 477.00 | 7 590.00 | 157 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 2 170.00 | 15 534.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 100.00 | 279 449.00 | 842 651.00 | 1 122 100.00 |
BT Marchandises | 271 883.00 | | 271 883.00 | 271 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BZ Autres créances | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
CF Disponibilités | 116 634.00 | | 116 634.00 | 116 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 059.00 | | 444 059.00 | 444 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 159.00 | 279 449.00 | 1 286 710.00 | 1 566 159.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 363.00 | 9 511.00 | | 13 363.00 |
DG Autres réserves | 253 905.00 | 180 709.00 | | 253 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 042.00 | 77 049.00 | | 81 042.00 |
DL TOTAL (I) | 531 311.00 | 450 269.00 | | 531 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 077.00 | 560 362.00 | | 580 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 884.00 | 43 488.00 | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 187 725.00 | | 115 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | 34 278.00 | | 30 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 399.00 | 825 854.00 | | 755 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 710.00 | 1 276 122.00 | | 1 286 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 503.00 | 825 854.00 | | 316 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 685.00 | | | 1 136 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 585.00 | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 585.00 | 1 122 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 529.00 | | | 818 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 152.00 | | | 284 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 636.00 | 3 643.00 | | 273 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 920.00 | 3 643.00 | | 272 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 321.00 | 365.00 | 3 515.00 | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | 365.00 | 3 515.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | 365.00 | 3 515.00 | 5 321.00 |
UG ‐ Financières | | 365.00 | 3 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 643.00 | 139 747.00 | 343 198.00 | 578 643.00 |
VI Groupe et associés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 719.00 | | | 61 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
VW T.V.A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 399.00 | 316 503.00 | 343 198.00 | 755 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 3 459.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 904.00 | 10 953.00 | | 11 904.00 |
ST Autres comptes | 46 261.00 | 45 294.00 | | 46 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 843.00 | 33 429.00 | | 32 843.00 |
YT Sous‐traitance | 10 335.00 | 10 913.00 | | 10 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 2 567.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 214.00 | 6 026.00 | | 5 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 096.00 | 88 533.00 | | 85 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 112.00 | 76 829.00 | | 72 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 343.00 | 100 589.00 | | 101 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |