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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 817 813.00 | | 817 813.00 | 817 813.00 |
AP Constructions | 125 837.00 | 125 837.00 | | 125 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 339.00 | 155 126.00 | 8 213.00 | 163 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 704.00 | 2 504.00 | 15 200.00 | 17 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 373.00 | 285 432.00 | 842 941.00 | 1 128 373.00 |
BT Marchandises | 234 535.00 | | 234 535.00 | 234 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 590.00 | | 46 590.00 | 46 590.00 |
BZ Autres créances | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CF Disponibilités | 344 957.00 | | 344 957.00 | 344 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 386.00 | | 656 386.00 | 656 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 759.00 | 285 432.00 | 1 499 327.00 | 1 784 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 300.00 | 17 416.00 | | 18 300.00 |
DG Autres réserves | 365 839.00 | 330 895.00 | | 365 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 413.00 | 35 828.00 | | 169 413.00 |
DL TOTAL (I) | 736 552.00 | 567 139.00 | | 736 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 305.00 | 518 914.00 | | 431 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 354.00 | 27 117.00 | | 21 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 983.00 | 204 518.00 | | 228 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 134.00 | 45 216.00 | | 81 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 776.00 | 795 765.00 | | 762 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 327.00 | 1 362 904.00 | | 1 499 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 576.00 | 364 478.00 | | 436 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 975.00 | | 4 731.00 | 1 123 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 1 128 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 290 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 529.00 | | | 818 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 027.00 | | 4 731.00 | 286 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 096.00 | 3 165.00 | 333.00 | 280 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 379.00 | 3 165.00 | 333.00 | 279 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 983.00 | 228 983.00 | | 228 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
UX Autres créances clients | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 288.00 | 105 088.00 | 326 200.00 | 431 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 608.00 | | | 87 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 597.00 | 76 893.00 | 17 704.00 | 94 597.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 776.00 | 436 576.00 | 326 200.00 | 762 776.00 |