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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 817 813.00 | | 817 813.00 | 817 813.00 |
AP Constructions | 125 837.00 | 122 908.00 | 2 929.00 | 125 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 621.00 | 141 414.00 | 12 208.00 | 153 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 289.00 | 4 147.00 | 28 142.00 | 32 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 240.00 | 270 434.00 | 862 806.00 | 1 133 240.00 |
BT Marchandises | 266 329.00 | | 266 329.00 | 266 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
BZ Autres créances | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
CF Disponibilités | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 937.00 | | 438 937.00 | 438 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 177.00 | 270 434.00 | 1 301 743.00 | 1 572 177.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 321.00 | 3 742.00 | | 5 321.00 |
DG Autres réserves | 101 095.00 | 71 101.00 | | 101 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 804.00 | 31 573.00 | | 83 804.00 |
DL TOTAL (I) | 373 220.00 | 289 416.00 | | 373 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 832.00 | 722 370.00 | | 641 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 594.00 | 91 471.00 | | 62 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 245.00 | 127 776.00 | | 180 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 853.00 | 42 987.00 | | 43 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 523.00 | 984 604.00 | | 928 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 743.00 | 1 274 020.00 | | 1 301 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 160.00 | 572 494.00 | | 368 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 712.00 | | 8 808.00 | 1 126 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 280.00 | 1 133 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 280 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 529.00 | | | 818 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 179.00 | | 8 808.00 | 274 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 954.00 | 6 613.00 | 2 280.00 | 261 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 237.00 | 6 613.00 | 2 280.00 | 261 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 39 760.00 | 1 710.00 | | 39 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | 171.00 | | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 171.00 | | 3 976.00 |
UG ‐ Financières | | 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 245.00 | 180 245.00 | | 180 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
UX Autres créances clients | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 832.00 | 81 469.00 | 335 405.00 | 641 832.00 |
VI Groupe et associés | 62 594.00 | 62 594.00 | | 62 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 000.00 | 71 711.00 | 32 289.00 | 104 000.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 523.00 | 368 160.00 | 335 405.00 | 928 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 3 320.00 | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 248.00 | 10 123.00 | | 11 248.00 |
ST Autres comptes | 39 451.00 | 36 030.00 | | 39 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 237.00 | 40 856.00 | | 40 237.00 |
YT Sous‐traitance | 10 508.00 | 8 470.00 | | 10 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | 3 366.00 | | 2 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 6 686.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 276.00 | 93 722.00 | | 87 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | 70 614.00 | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 444.00 | 95 479.00 | | 101 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |