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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 626.00 | 59 923.00 | 50 703.00 | 110 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 007.00 | 67 849.00 | 44 158.00 | 112 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 385.00 | 158 279.00 | 110 106.00 | 268 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
BT Marchandises | 410 924.00 | | 410 924.00 | 410 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 590.00 | | 202 590.00 | 202 590.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 475.00 | | 917 475.00 | 917 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 860.00 | 158 279.00 | 1 027 581.00 | 1 185 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 930 291.00 | 889 961.00 | | 930 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 228.00 | 40 330.00 | | 41 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 518.00 | 974 291.00 | | 1 015 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | 951.00 | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104.00 | 10 698.00 | | 2 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635.00 | 7 593.00 | | 635.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 5 740.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 062.00 | 24 982.00 | | 12 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 581.00 | 999 272.00 | | 1 027 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 062.00 | 24 982.00 | | 12 062.00 |