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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 226.00 | 73 782.00 | 48 444.00 | 122 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 981.00 | 46 591.00 | 48 390.00 | 94 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 960.00 | 150 880.00 | 112 079.00 | 262 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 566 072.00 | | 566 072.00 | 566 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 870.00 | | 189 870.00 | 189 870.00 |
BZ Autres créances | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CF Disponibilités | 137 267.00 | | 137 267.00 | 137 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 285.00 | | 976 285.00 | 976 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 245.00 | 150 880.00 | 1 088 364.00 | 1 239 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 971 518.00 | 930 291.00 | | 971 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 639.00 | 41 228.00 | | 52 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 158.00 | 1 015 518.00 | | 1 068 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 941.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 104.00 | | 2 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 749.00 | 635.00 | | 9 749.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 8 382.00 | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 207.00 | 12 062.00 | | 20 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 364.00 | 1 027 581.00 | | 1 088 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 207.00 | 12 062.00 | | 20 207.00 |