| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 417.00 | 105 124.00 | 35 293.00 | 140 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 222.00 | 35 451.00 | 75 771.00 | 111 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 884.00 | 170 575.00 | 126 309.00 | 296 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 296 200.00 | | 296 200.00 | 296 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CF Disponibilités | 398 372.00 | | 398 372.00 | 398 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 275.00 | | 1 020 275.00 | 1 020 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 159.00 | 170 575.00 | 1 146 584.00 | 1 317 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 064 018.00 | 1 024 158.00 | | 1 064 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823.00 | 39 860.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 841.00 | 1 108 018.00 | | 1 111 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 102.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | 3 634.00 | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 29 467.00 | 12 173.00 | | 29 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 743.00 | 17 721.00 | | 34 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 584.00 | 1 125 739.00 | | 1 146 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 743.00 | 17 721.00 | | 34 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 859.00 | | 69 351.00 | 277 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 327.00 | 296 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 508.00 | 45 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 819.00 | 251 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 107.00 | | 69 351.00 | 232 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 059.00 | 38 876.00 | 48 981.00 | 181 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 508.00 | | 508.00 | 30 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 551.00 | 38 876.00 | 48 473.00 | 150 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
UX Autres créances clients | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 647.00 | 226 647.00 | | 226 647.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ST Autres comptes | 130 124.00 | | | 130 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 141.00 | | | 77 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 124.00 | | | 133 124.00 |