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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 326.00 | 133 512.00 | 7 814.00 | 141 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 267.00 | 51 341.00 | 62 926.00 | 114 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 838.00 | 214 853.00 | 85 985.00 | 300 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 321 282.00 | | 321 282.00 | 321 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 540.00 | | 186 540.00 | 186 540.00 |
BZ Autres créances | 25 408.00 | | 25 408.00 | 25 408.00 |
CF Disponibilités | 697 643.00 | | 697 643.00 | 697 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 347.00 | | 1 244 347.00 | 1 244 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 185.00 | 214 853.00 | 1 330 332.00 | 1 545 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 489.00 | | | 1 145 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 215.00 | | | 1 253 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
EA Autres dettes | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 332.00 | | | 1 330 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 652.00 | 365 998.00 | 595 650.00 | 229 652.00 |
FD Production vendue biens | 23 015.00 | 171 641.00 | 194 656.00 | 23 015.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | 3 840.00 | 4 165.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 992.00 | 541 479.00 | 794 471.00 | 252 992.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 178.00 | | | 784 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 452.00 | | | 720 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 183.00 | | 2 655.00 | 298 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 939.00 | | 2 655.00 | 252 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 233.00 | 32 999.00 | | 182 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 233.00 | 32 999.00 | | 152 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UX Autres créances clients | 186 540.00 | 186 540.00 | | 186 540.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 212.00 | 219 212.00 | | 219 212.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
ST Autres comptes | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 115.00 | | | 53 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 759.00 | | | 128 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |