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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 838.00 | 86 578.00 | 45 260.00 | 131 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 231.00 | 59 556.00 | 36 675.00 | 96 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 314.00 | 176 134.00 | 97 180.00 | 273 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BT Marchandises | 335 520.00 | | 335 520.00 | 335 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
CF Disponibilités | 408 346.00 | | 408 346.00 | 408 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 559.00 | | 1 028 559.00 | 1 028 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 873.00 | 176 134.00 | 1 125 739.00 | 1 301 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 158.00 | 971 518.00 | | 1 024 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | 52 639.00 | | 39 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 018.00 | 1 068 158.00 | | 1 108 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 2 157.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 634.00 | 9 749.00 | | 3 634.00 |
EA Autres dettes | 12 173.00 | 7 488.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 721.00 | 20 207.00 | | 17 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 739.00 | 1 088 364.00 | | 1 125 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 721.00 | 20 207.00 | | 17 721.00 |