| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 177.00 | 98.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | 20 071.00 | 11 595.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 312.00 | 264 525.00 | 127 786.00 | 392 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 015.00 | 290 614.00 | 145 400.00 | 436 015.00 |
BT Marchandises | 126 657.00 | | 126 657.00 | 126 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 262.00 | | 18 262.00 | 18 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BZ Autres créances | 79 544.00 | | 79 544.00 | 79 544.00 |
CF Disponibilités | 243 525.00 | | 243 525.00 | 243 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 481.00 | | 522 481.00 | 522 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 496.00 | 290 614.00 | 667 881.00 | 958 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 228 769.00 | 268 870.00 | | 228 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 689.00 | 54 898.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 364 458.00 | 378 769.00 | | 364 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 586.00 | 56 004.00 | | 26 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 878.00 | 22 603.00 | | 14 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 708.00 | 112 981.00 | | 130 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 752.00 | 109 484.00 | | 125 752.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 7 961.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 423.00 | 309 314.00 | | 303 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 881.00 | 688 083.00 | | 667 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 733.00 | 282 727.00 | | 288 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 285.00 | | 5 142.00 | 447 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 412.00 | 436 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 994.00 | | 6 116.00 | 5 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 412.00 | 423 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 250.00 | | 5 142.00 | 435 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 028.00 | 46 385.00 | 14 798.00 | 259 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 23.00 | | 5 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 034.00 | 46 362.00 | 14 798.00 | 253 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 708.00 | 130 708.00 | | 130 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 48 223.00 | | | 48 223.00 |
VB T. V. A. | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 587.00 | 11 897.00 | 14 690.00 | 26 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 417.00 | | | 29 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 269.00 | | | 25 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 875.00 | 134 036.00 | 5 839.00 | 139 875.00 |
VW T.V.A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 423.00 | 288 733.00 | 14 690.00 | 303 423.00 |