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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 17.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 269.00 | 6.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727.00 | 30 165.00 | 8 561.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 453.00 | 412 784.00 | 109 669.00 | 522 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 216.00 | 449 059.00 | 124 157.00 | 573 216.00 |
BT Marchandises | 194 664.00 | | 194 664.00 | 194 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 958.00 | | 55 958.00 | 55 958.00 |
BZ Autres créances | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
CF Disponibilités | 428 279.00 | | 428 279.00 | 428 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 153.00 | | 742 153.00 | 742 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 369.00 | 449 059.00 | 866 310.00 | 1 315 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 306.00 | 338 190.00 | | 357 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 153.00 | 29 115.00 | | 20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 487 460.00 | 477 306.00 | | 487 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 748.00 | 62 416.00 | | 50 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 119.00 | 12 938.00 | | 14 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 919.00 | 63 027.00 | | 149 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 052.00 | 136 656.00 | | 164 052.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 425.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 850.00 | 275 463.00 | | 378 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 310.00 | 752 770.00 | | 866 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 144.00 | | 24 632.00 | 551 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 560.00 | 573 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 560.00 | 561 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 109.00 | | 24 632.00 | 539 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 331.00 | 51 288.00 | 2 560.00 | 400 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 086.00 | 23.00 | | 6 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 245.00 | 51 266.00 | 2 560.00 | 394 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 748.00 | 19 236.00 | 31 513.00 | 50 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 920.00 | 149 920.00 | | 149 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VI Groupe et associés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 237.00 | 117 398.00 | 5 839.00 | 123 237.00 |
VW T.V.A. | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 850.00 | 347 338.00 | 31 513.00 | 378 850.00 |