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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 727.00 | 32 123.00 | 6 603.00 | 38 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 040.00 | 430 277.00 | 95 762.00 | 526 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 526.00 | 468 241.00 | 108 284.00 | 576 526.00 |
BT Marchandises | 184 068.00 | | 184 068.00 | 184 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BZ Autres créances | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
CF Disponibilités | 591 821.00 | | 591 821.00 | 591 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 015.00 | | 892 015.00 | 892 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 542.00 | 468 241.00 | 1 000 300.00 | 1 468 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 367 460.00 | 357 306.00 | | 367 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 064.00 | 20 153.00 | | 124 064.00 |
DL TOTAL (I) | 601 525.00 | 487 460.00 | | 601 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 682.00 | 50 748.00 | | 24 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 624.00 | 14 119.00 | | 56 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 169.00 | 149 919.00 | | 119 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 081.00 | 164 052.00 | | 198 081.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 10.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 775.00 | 378 850.00 | | 398 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 300.00 | 866 310.00 | | 1 000 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 216.00 | | 28 402.00 | 573 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 092.00 | 576 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276.00 | 5 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 816.00 | 564 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 181.00 | | 28 402.00 | 561 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 059.00 | 44 274.00 | 25 092.00 | 449 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 109.00 | 7.00 | 276.00 | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 950.00 | 44 268.00 | 24 816.00 | 442 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 169.00 | 119 169.00 | | 119 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 506.00 | 88 506.00 | | 88 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 683.00 | 14 618.00 | 10 065.00 | 24 683.00 |
VI Groupe et associés | 56 624.00 | 56 624.00 | | 56 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 046.00 | 114 207.00 | 5 839.00 | 120 046.00 |
VW T.V.A. | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 775.00 | 388 711.00 | 10 065.00 | 398 775.00 |