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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 223.00 | 52.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | 27 445.00 | 4 222.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 818.00 | 311 883.00 | 129 935.00 | 441 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 521.00 | 345 392.00 | 140 128.00 | 485 521.00 |
BT Marchandises | 168 289.00 | | 168 289.00 | 168 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
BZ Autres créances | 122 262.00 | | 122 262.00 | 122 262.00 |
CF Disponibilités | 235 277.00 | | 235 277.00 | 235 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 791.00 | | 593 791.00 | 593 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 312.00 | 345 392.00 | 733 920.00 | 1 079 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 440.00 | 244 458.00 | | 285 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | 50 982.00 | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 458 190.00 | 405 440.00 | | 458 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 15 516.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 057.00 | 137 177.00 | | 114 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 561.00 | 105 437.00 | | 123 561.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 4 979.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 729.00 | 263 111.00 | | 275 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 920.00 | 668 552.00 | | 733 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 420.00 | 263 111.00 | | 259 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 440.00 | | 86 732.00 | 456 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 651.00 | 485 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 651.00 | 473 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 405.00 | | 86 732.00 | 444 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 108.00 | 49 644.00 | 41 360.00 | 337 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 040.00 | 23.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 068.00 | 49 621.00 | 41 360.00 | 331 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 058.00 | 114 058.00 | | 114 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 978.00 | 4 669.00 | 16 309.00 | 20 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 378.00 | 188 539.00 | 5 839.00 | 194 378.00 |
VW T.V.A. | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 730.00 | 259 421.00 | 16 309.00 | 275 730.00 |