| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 200.00 | 75.00 | 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 667.00 | 23 965.00 | 7 702.00 | 31 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 737.00 | 307 102.00 | 105 634.00 | 412 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 440.00 | 337 108.00 | 119 331.00 | 456 440.00 |
BT Marchandises | 151 534.00 | | 151 534.00 | 151 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
BZ Autres créances | 104 366.00 | | 104 366.00 | 104 366.00 |
CF Disponibilités | 221 874.00 | | 221 874.00 | 221 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 220.00 | | 549 220.00 | 549 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 660.00 | 337 108.00 | 668 552.00 | 1 005 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 458.00 | 228 769.00 | | 244 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 982.00 | 30 689.00 | | 50 982.00 |
DL TOTAL (I) | 405 440.00 | 364 458.00 | | 405 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 516.00 | 14 878.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 130 708.00 | | 137 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 437.00 | 125 752.00 | | 105 437.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 5 496.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 111.00 | 303 423.00 | | 263 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 552.00 | 667 881.00 | | 668 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 111.00 | 288 733.00 | | 263 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 015.00 | | 20 425.00 | 436 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 980.00 | | 20 425.00 | 423 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 615.00 | 46 493.00 | | 290 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 23.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 598.00 | 46 470.00 | | 284 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VC Groupe et associés | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
VI Groupe et associés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
VP Divers | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 650.00 | 175 811.00 | 5 839.00 | 181 650.00 |
VW T.V.A. | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 111.00 | 263 111.00 | | 263 111.00 |