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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 433.00 | 873.00 | 94 561.00 | 95 433.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 792.00 | 12 145.00 | 11 648.00 | 23 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 903.00 | 217 261.00 | 153 642.00 | 370 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 629.00 | 230 279.00 | 559 350.00 | 789 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 208.00 | | 158 208.00 | 158 208.00 |
BZ Autres créances | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CF Disponibilités | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 166.00 | | 198 166.00 | 198 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 795.00 | 230 279.00 | 757 516.00 | 987 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 222 438.00 | 186 563.00 | | 222 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 453.00 | 35 875.00 | | 32 453.00 |
DL TOTAL (I) | 263 142.00 | 230 688.00 | | 263 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 172.00 | 231 764.00 | | 329 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 835.00 | 1 835.00 | | 13 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 19 946.00 | | 30 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | 89 023.00 | | 105 954.00 |
EA Autres dettes | 14 634.00 | 1 714.00 | | 14 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 375.00 | 344 282.00 | | 494 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 516.00 | 574 970.00 | | 757 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 795.00 | 170 486.00 | | 350 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 076.00 | | 194 553.00 | 595 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 525.00 | | 82 409.00 | 312 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 551.00 | | 112 144.00 | 282 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 652.00 | 44 627.00 | | 185 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | 428.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 207.00 | 44 199.00 | | 185 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 576.00 | 184 996.00 | 121 837.00 | 328 576.00 |
VI Groupe et associés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
VW T.V.A. | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 375.00 | 350 795.00 | 121 837.00 | 494 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 750.00 | 18 515.00 | | 21 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 261.00 | 9 665.00 | | 16 261.00 |
ST Autres comptes | 115 696.00 | 97 330.00 | | 115 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 830.00 | 13 432.00 | | 13 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | 1 908.00 | | 2 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | 928.00 | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 590.00 | 19 443.00 | | 22 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 874.00 | | | 47 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 667.00 | 122 336.00 | | 148 667.00 |