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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 433.00 | 2 853.00 | 92 580.00 | 95 433.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 576.00 | 21 231.00 | 6 345.00 | 27 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 064.00 | 293 395.00 | 116 669.00 | 410 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 573.00 | 317 479.00 | 515 094.00 | 832 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BZ Autres créances | 31 533.00 | | 31 533.00 | 31 533.00 |
CF Disponibilités | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 943.00 | | 179 943.00 | 179 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 516.00 | 317 479.00 | 695 037.00 | 1 012 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 296 327.00 | 254 892.00 | | 296 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -752.00 | 41 435.00 | | -752.00 |
DL TOTAL (I) | 303 825.00 | 304 577.00 | | 303 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 147.00 | 249 530.00 | | 243 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 37 595.00 | | 36 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 989.00 | 80 971.00 | | 101 989.00 |
EA Autres dettes | 7 870.00 | 27 654.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 212.00 | 397 585.00 | | 391 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 037.00 | 702 162.00 | | 695 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 048.00 | 218 175.00 | | 228 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 104.00 | | 72 289.00 | 792 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 832 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 820.00 | 437 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | | 394 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 171.00 | | 72 289.00 | 397 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 675.00 | 56 407.00 | 31 603.00 | 292 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 821.00 | 56 407.00 | 31 603.00 | 289 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UX Autres créances clients | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 032.00 | 79 868.00 | 163 165.00 | 243 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 130.00 | 149 130.00 | | 149 130.00 |
VW T.V.A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 212.00 | 228 048.00 | 163 165.00 | 391 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 927.00 | 27 045.00 | | 25 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 866.00 | 19 220.00 | | 14 866.00 |
ST Autres comptes | 175 107.00 | 158 033.00 | | 175 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 922.00 | 17 295.00 | | 18 922.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | 2 270.00 | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 1 253.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 730.00 | 28 298.00 | | 26 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 65 324.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 200.00 | 29 017.00 | | 20 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 993.00 | 196 818.00 | | 208 993.00 |