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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 433.00 | 2 853.00 | 92 580.00 | 95 433.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 046.00 | 22 124.00 | 1 922.00 | 24 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 650.00 | 304 603.00 | 106 046.00 | 410 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 643.00 | 329 581.00 | 649 061.00 | 978 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 538.00 | | 185 538.00 | 185 538.00 |
BZ Autres créances | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CF Disponibilités | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 315.00 | | 267 315.00 | 267 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 958.00 | 329 581.00 | 916 377.00 | 1 245 958.00 |
CU Autres participations | 149 013.00 | | 149 013.00 | 149 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 314 738.00 | | | 314 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 370 798.00 | | | 370 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 899.00 | | | 283 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 502.00 | | | 138 502.00 |
EA Autres dettes | 60 403.00 | | | 60 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 579.00 | | | 545 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 377.00 | | | 916 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 895.00 | | | 335 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 495.00 | | 185 760.00 | 895 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 612.00 | 978 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 612.00 | 434 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | | 394 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 562.00 | | 36 747.00 | 500 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 013.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 479.00 | 34 714.00 | 102 612.00 | 397 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 626.00 | 34 714.00 | 102 612.00 | 394 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 106.00 | 48 106.00 | | 48 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
UX Autres créances clients | 185 538.00 | 185 538.00 | | 185 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
VC Groupe et associés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 899.00 | 74 215.00 | 179 555.00 | 283 899.00 |
VI Groupe et associés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 350.00 | | | 182 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 682.00 | | | 78 682.00 |
VP Divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 474.00 | 246 474.00 | | 246 474.00 |
VW T.V.A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 579.00 | 335 895.00 | 179 555.00 | 545 579.00 |