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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 433.00 | 2 853.00 | 92 580.00 | 95 433.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 047.00 | 19 542.00 | 4 504.00 | 24 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 729.00 | 328 488.00 | 123 241.00 | 451 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 709.00 | 350 884.00 | 519 826.00 | 870 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 937.00 | | 200 937.00 | 200 937.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 652.00 | | 230 652.00 | 230 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 362.00 | 350 884.00 | 750 478.00 | 1 101 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 575.00 | 296 327.00 | | 295 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 290.00 | -752.00 | | 22 290.00 |
DL TOTAL (I) | 326 114.00 | 303 825.00 | | 326 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 445.00 | 243 147.00 | | 222 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 1 835.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 36 371.00 | | 50 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 160.00 | 101 989.00 | | 130 160.00 |
EA Autres dettes | 20 495.00 | 7 870.00 | | 20 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 364.00 | 391 212.00 | | 424 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 478.00 | 695 037.00 | | 750 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 486.00 | 228 048.00 | | 287 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 911.00 | | 916 911.00 | 916 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 911.00 | | 916 911.00 | 916 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 932.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | 8 703.00 | | 13 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 118.00 | 43 259.00 | | 34 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 139.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 551.00 | 217.00 | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 356.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 1 144.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 534.00 | 998 866.00 | | 932 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 245.00 | 999 619.00 | | 910 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 290.00 | -752.00 | | 22 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 573.00 | | 63 215.00 | 832 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 079.00 | 870 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 079.00 | 475 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | | 394 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 640.00 | | 63 215.00 | 437 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 479.00 | 56 932.00 | 23 528.00 | 317 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 626.00 | 56 932.00 | 23 528.00 | 314 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 346.00 | 50 346.00 | | 50 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 200 937.00 | 200 937.00 | | 200 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 685.00 | 77 808.00 | 136 878.00 | 214 685.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 047.00 | | | 79 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 320.00 | 230 320.00 | | 230 320.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 364.00 | 287 486.00 | 136 878.00 | 424 364.00 |