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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 433.00 | 2 853.00 | 92 580.00 | 95 433.00 |
AH Fonds commercial | 299 500.00 | | 299 500.00 | 299 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 267.00 | 17 175.00 | 9 093.00 | 26 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 903.00 | 272 647.00 | 98 257.00 | 370 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 104.00 | 292 675.00 | 499 429.00 | 792 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 559.00 | | 129 559.00 | 129 559.00 |
BZ Autres créances | 59 794.00 | | 59 794.00 | 59 794.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 732.00 | | 202 732.00 | 202 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 836.00 | 292 675.00 | 702 162.00 | 994 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 254 892.00 | 222 438.00 | | 254 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 435.00 | 32 453.00 | | 41 435.00 |
DL TOTAL (I) | 304 577.00 | 263 142.00 | | 304 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 530.00 | 329 172.00 | | 249 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 835.00 | 13 835.00 | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 30 779.00 | | 37 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 971.00 | 105 954.00 | | 80 971.00 |
EA Autres dettes | 27 654.00 | 14 634.00 | | 27 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 585.00 | 494 375.00 | | 397 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 162.00 | 757 516.00 | | 702 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 629.00 | | 2 475.00 | 789 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 933.00 | | | 394 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 696.00 | | 2 475.00 | 394 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 279.00 | 62 396.00 | | 230 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873.00 | 1 981.00 | | 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 406.00 | 60 415.00 | | 229 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 595.00 | 37 595.00 | | 37 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UX Autres créances clients | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VB T. V. A. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 384.00 | 69 974.00 | 169 456.00 | 249 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 439.00 | 191 439.00 | | 191 439.00 |
VW T.V.A. | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 585.00 | 218 175.00 | 169 456.00 | 397 585.00 |