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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 2 900.00 | 6 100.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 885 750.00 | | 885 750.00 | 885 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 546.00 | 41 574.00 | 37 971.00 | 79 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 746.00 | 44 474.00 | 1 125 271.00 | 1 169 746.00 |
BZ Autres créances | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 473 026.00 | | 473 026.00 | 473 026.00 |
CF Disponibilités | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 813.00 | | 581 813.00 | 581 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 559.00 | 44 474.00 | 1 707 085.00 | 1 751 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 410 853.00 | 324 955.00 | | 410 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 351.00 | 235 899.00 | | 313 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 705.00 | 1 358 353.00 | | 1 521 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 911.00 | 96 637.00 | | 55 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 8.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 13 866.00 | | 9 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 906.00 | 101 727.00 | | 119 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 380.00 | 212 238.00 | | 185 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 085.00 | 1 570 591.00 | | 1 707 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 830 598.00 | 29 421.00 | 1 860 020.00 | 1 830 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 598.00 | 29 421.00 | 1 860 020.00 | 1 830 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 308.00 | 7 076.00 | | 3 308.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 682.00 | 3 835.00 | | 3 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 440.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 440.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | -440.00 | | 5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 608.00 | 105 240.00 | | 143 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 836.00 | 1 786 932.00 | | 1 870 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 485.00 | 1 551 033.00 | | 1 557 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 351.00 | 235 899.00 | | 313 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 027.00 | | 9 000.00 | 1 179 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 282.00 | 1 169 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 282.00 | 79 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 131.00 | | 9 000.00 | 1 081 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 913.00 | 12 843.00 | 18 282.00 | 49 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 913.00 | 9 943.00 | 18 282.00 | 49 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 911.00 | 20 249.00 | 35 662.00 | 55 911.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 20 607.00 | 69.00 | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 380.00 | 149 718.00 | 35 662.00 | 185 380.00 |