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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 351.00 | | 1 470 351.00 | 1 470 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 149.00 | 128 765.00 | 61 384.00 | 190 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 638.00 | 139 613.00 | 1 730 026.00 | 1 869 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 286.00 | 53 524.00 | 26 762.00 | 80 286.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 581.00 | | 335 581.00 | 335 581.00 |
CF Disponibilités | 197 039.00 | | 197 039.00 | 197 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 207.00 | | 84 207.00 | 84 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 729.00 | 53 524.00 | 644 205.00 | 697 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 367.00 | 193 137.00 | 2 374 230.00 | 2 567 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 475.00 | 725 000.00 | | 805 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 825.00 | | | 285 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 328 608.00 | 390 380.00 | | 328 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 543.00 | 238 228.00 | | 303 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 951.00 | 1 426 108.00 | | 1 795 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 562.00 | 128 724.00 | | 300 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 28 888.00 | | 10 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 856.00 | 209 953.00 | | 266 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 279.00 | 367 609.00 | | 578 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 230.00 | 1 793 717.00 | | 2 374 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 176.00 | 272 359.00 | | 336 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 896.00 | | 595 742.00 | 1 273 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 979.00 | | 584 601.00 | 1 091 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 848.00 | | 8 301.00 | 181 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 2 840.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 282.00 | 21 331.00 | | 118 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 521.00 | 327.00 | | 10 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 761.00 | 21 004.00 | | 107 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 257.00 | 87 257.00 | | 87 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 924.00 | 148 924.00 | | 148 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 286.00 | 80 286.00 | | 80 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 562.00 | 58 459.00 | 190 480.00 | 300 562.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 495.00 | | | 215 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 018.00 | 165 109.00 | 2 909.00 | 168 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 279.00 | 336 176.00 | 190 480.00 | 578 279.00 |